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建材基建看预期的阶段荐6股

2019-08-24 00:51:53来源:励志吧0次阅读

建材:基建看预期的阶段 荐6股 2018-09-09 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上周行业要闻:

江苏、上海、安徽、湖南、江西等十余省市水泥宣布涨价。

京津冀世界级城市群石家庄中央商务区启动建设。

投资策略及重点推荐:

上周全国水泥市场价格继续涨幅为1.2%。江苏、浙江、安徽、上海、江西、湖南、四川和辽宁上涨10-40元/吨;甘肃兰州低标号袋装下调10元/吨。旺季发货陆续恢复,水泥价格在高位继续保持上行。东北、西北地区企业发货仍停留在5-7成水平;京津冀地区因有工程赶工和环保限产因素发货环比上半年增加明显;华东地区下游需求恢复节奏基本平常;华南短期受雨水影响,尚未恢复到最佳状态,也处于正常水平;西南地区个别省份如贵州环比上半年略有减弱,其他地区相对正常。上周浮法玻璃市场价格整体上涨,成交平稳。上周光伏玻璃市场主流维稳,新一轮接单价格普遍延续上月水平,厂家报盘趋于稳定,个别略有调整。无碱粗纱维稳运行,无碱细纱市场价格欲上调。

9月份旺季水泥价格继续上涨,价格连续4周上涨,且本周涨幅扩大。同时玻璃价格继续上涨,这些均确认行业旺季到来,水泥价格上涨区域主要在东部,而西部地区价格甚至有回落,东部需求仍然较好,西部需求仍较弱。地产相关的水泥需求仍处较好水平,基建相关水泥需求虽然预期较好,但实际并未启动。所以当前供需逻辑并未发生根本变化,虽然预期基建新逻辑要替代供给端和地产需求带动的逻辑。当前在这种情况下,我们既要关注业绩支撑下的优质和龙头公司,又要关注基建预期带来的估值修复,但主要还是关注业绩支撑下的超跌修复。本周继续推荐公司和权重分别为海螺水泥(10%)、金晶科技(10%)、中国巨石(10%)、北新建材(10%)、华新水泥(10%)、帝欧家居(15%)、伟星新材(15%)、东易日盛(10%)和万年青(10%)。

风险提示:基建改善不及预期和地产需求回落超预期。

上周市场回顾:

上周申万建筑材料指数涨幅为-2.20%,较沪深 00指数低0.49个百分点。上周组合涨幅为-2.86%,较行业基准指数低0.66个百分点。组合中东易日盛取得绝对和相对正收益;金晶科技、华新水泥取得绝对负收益和相对正收益;海螺水泥、北新建材、中国巨石、万年青、帝欧家居、伟星新材取得绝对和相对负收益。

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